Sparkassen sind für Sie
als KVG attraktive Investoren?
Wir haben die Lösung für das notwendige Fondsreporting.
Sparen Sie sich das zeit- und ressourcenaufwendige Onboarding an die Sparkassen-KVG-Schnittstelle der Finanz Informatik und die aufwendige Berechnung der einzelnen Kennzahlen.
Wir melden die obligatorischen Fondsdaten für Sie komfortabel mit unserem automatisierten Meldeservice über unseren Schnittstellenzugang.
Das Fondsreporting über die KVG-Schnittstelle als
Zugang zur Investorenwelt der Sparkassen
Die Sparkassen-Finanzgruppe hat für ihre Sparkassen die Reporting-Anforderungen zu ihren Fondsinvestments über eine Schnittstelle des eigenen IT-Dienstleisters Finanz Informatik organisiert (KVG-Schnittstelle).
Diese Schnittstelle für Kapitalverwaltungsgesellschaften hilft bei der einheitlichen und konsistenten Erfassung der Fondsdaten, erfordert jedoch ein umfangreiches technisches wie auch inhaltliches Setup und stellt einer Fülle an komplexen Meldeanforderungen an die KVG. Da ihre Bedienung für die KVG obligatorisch ist, stellt sie eine wesentliche Zugangshürde zur Investorenwelt der Sparkassen da und erfordert damit neben allgemeiner AIF-Expertise auch technisches und fachliches Knowhow, um den neuen Transparenzanforderungen zu genügen.
Mit unserem Fondsreporting-Service übernehmen wir von ServiceInvest für Sie die regelmäßigen Meldungen an die KVG-Schnittstelle der Finanz Informatik bzw. die Sparkasseninvestoren.
Einfach und effizient melden mit ServiceInvest
Eine selbstentwickelte Spezialsoftware macht es unseren Meldewesenexperten der ServiceInvest möglich, einfach und automatisiert aus den Basisdaten Ihrer Fonds fachlich geprüfte und technisch validierte Meldungen im festgelegten .csv-Format zu erstellen und über einen SFTP-Zugang an die Schnittstelle der Sparkassen-Finanzgruppe zu senden. In einem monatlichen Turnus werden so sämtliche Daten über die Portfoliozusammensetzung über alle AIF hinweg gebündelt übermittelt.
- Wir melden für Sie über unseren Schnittstellenzugang. Sie sparen das technische Setup und die laufende Wartung des Zugangs.
- Wir betreuen Sie in allen technischen wie fachlichen Fragen und führen die pflichtigen Berechnungen (u.a. KSA, EAD, CVA) aus.
- Wir übernehmen die Überwachung der Fristen und stellen eine inhaltlich plausible sowie technisch valide Datenlieferung sicher.
- Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln diese nach den Vorgaben der Empfänger um und bereiten diese als .csv Datei auf.
Die Meldung der Daten an die KVG-Schnittstelle der Sparkassen
Die Datenlieferung an die KVG-Schnittstelle für das Fondsreporting der Sparkassen-Finanzgruppe umfasst drei Leistungsblöcke: Eine Adressmeldung, eine Positionsmeldung und die darin integrierten Berechnungen. Die Meldungen werden monatlich im Format .csv abgegeben.
Ihre Vorteile im Überblick
Darüber hinaus bietet die ServiceInvest auch weitere Meldeleistungen für das Fondsreporting an: beispielsweise die Meldungen an WM Datenservice (EDDY_neu), Meldungen nach VAG und Solvency II (inkl. SCR und Marktpreisen) oder die AIFMD-Meldung und Meldung zur Statistik über Investmentvermögen. Ein Großteil der dazu benötigten Daten liegt durch die Meldung an die KVG-Schnittstelle bereits vor. Diese Daten können entsprechend einfach für die weiteren Outputs verarbeitet werden.
